Celcuity LLC_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -63,779,116.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 384,524.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,901,434.00 | |
| 投资损益(元) | 817,127.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,368.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,430,614.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,866,814.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,438,018.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,812,253.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -97,644.00 | |
| 投资支付现金(元) | -314,525,084.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 309,614,521.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,008,207.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 411,027.00 | |
| 发行费用相关(元) | 14,428,470.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 50,072,180.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 64,911,677.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,571,557.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,091,217.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 30,662,774.00 | |
| 利息支付(元) | 3,274,051.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 70,029.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2023年年报资产负债表 | Celcuity LLC_2023年年报利润表 |