Celcuity LLC_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -44,930,644.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 292,763.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,658,902.00 | |
| 投资损益(元) | 906,429.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,171.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,031,923.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,826,856.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,065,732.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,276,332.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -64,945.00 | |
| 投资支付现金(元) | -184,779,534.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 221,054,402.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,209,923.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 285,564.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,716.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -28,109.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 254,739.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,571,557.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,188,330.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,759,887.00 | |
| 利息支付(元) | 2,405,441.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 26,826.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2023年三季报资产负债表 | Celcuity LLC_2023年三季报利润表 |