Celcuity LLC_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,938,417.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 100,942.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,273,282.00 | |
| 投资损益(元) | -1,259,627.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 438.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -15,809.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,545.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,020,102.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,867,838.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,987.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,125,462.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,867,551.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 127,922.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,716.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -57,258.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 67,948.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,571,557.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,067,661.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 33,639,218.00 | |
| 利息支付(元) | 746,824.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,402.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2023年一季报资产负债表 | Celcuity LLC_2023年一季报利润表 |