Celcuity LLC_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -40,370,040.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 606,675.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,638,205.00 | |
| 投资损益(元) | 312,146.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,243.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,526,381.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,077,080.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,257,387.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,008,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -158,768.00 | |
| 投资支付现金(元) | -143,873,026.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,031,794.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 152,412.00 | |
| 发行费用相关(元) | 120,006,869.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 165,860.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 120,325,141.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 84,286,381.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -59,714,824.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 24,571,557.00 | |
| 利息支付(元) | 1,255,280.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 51,020.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2022年年报资产负债表 | Celcuity LLC_2022年年报利润表 |