Celcuity LLC_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -28,788,694.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 446,165.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,498,784.00 | |
| 投资损益(元) | 311,764.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,791.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 37,838.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,855,575.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,553,176.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,270,422.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,528,911.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -46,724.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,724.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 24,233.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,463.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,384.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -238,356.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -226,970.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 84,286,381.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,802,605.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 57,483,776.00 | |
| 利息支付(元) | 832,161.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 321,048.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2022年三季报资产负债表 | Celcuity LLC_2022年三季报利润表 |