Avid Bioservices Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -140,753,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,612,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,731,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 113,823,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 227,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,865,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 13,533,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -2,755,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,987,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,654,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,133,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,666,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,952,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -31,805,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,805,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,396,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 7,412,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 11,259,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 38,892,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -786,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 38,106,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,564,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 15,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,172,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Avid Bioservices Inc_2023年年报资产负债表 | Avid Bioservices Inc_2023年年报利润表 |