CeriBell Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -29,464,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,210,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,678,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 181,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -48,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -19,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,794,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -965,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,660,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 309,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,166,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -753,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,159,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -983,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -780,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -3,750,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 932,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,818,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 68,235,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -33,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 34,495,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,734,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CeriBell Inc_2023年年报资产负债表 | CeriBell Inc_2023年年报利润表 |