科勒尼_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,043,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,233,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 454,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 900,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 18,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,057,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -88,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,958,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,075,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,386,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -893,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -63,194,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -4,636,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,499,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,933,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 40,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -15,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 25,059,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 48,126,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 80,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,288,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 81,966,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 科勒尼_2023年一季报资产负债表 | 科勒尼_2023年一季报利润表 |