国泰万通金控_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 271,598,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 68,428,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,795,000.00 | |
减值及拨备(元) | 27,255,000.00 | |
递延所得税(元) | -12,079,000.00 | |
资产处置损益(元) | 6,000.00 | |
投资损益(元) | -9,312,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 444,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -61,019,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 27,813,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,929,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,633,000.00 | |
贷款偿还(元) | -789,465,000.00 | |
投资支付现金(元) | -472,303,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 376,192,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,209,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 2,700,000.00 | |
回购股份(元) | -16,683,000.00 | |
股息支付(元) | -73,938,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -470,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 1,126,733,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 568,812,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,162,402,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 532,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,162,934,000.00 | |
利息支付(元) | 336,722,000.00 | |
所得税支付(元) | 60,332,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -14,974,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 国泰万通金控_2023年三季报资产负债表 | 国泰万通金控_2023年三季报利润表 |