国泰万通金控_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 263,041,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 44,639,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,032,000.00 | |
减值及拨备(元) | 12,430,000.00 | |
资产处置损益(元) | 40,000.00 | |
投资损益(元) | -1,326,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -3,216,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -77,012,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 125,345,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,973,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,093,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 307,000.00 | |
贷款偿还(元) | -1,122,519,000.00 | |
投资支付现金(元) | -583,992,000.00 | |
收购附属公司(元) | -73,882,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 131,119,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,652,060,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 2,793,000.00 | |
回购股份(元) | -109,774,000.00 | |
股息支付(元) | -76,111,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | 340,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -61,180,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,728,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,449,704,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,186,359,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,263,345,000.00 | |
利息支付(元) | 52,147,000.00 | |
所得税支付(元) | 59,981,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -109,777,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 国泰万通金控_2022年三季报资产负债表 | 国泰万通金控_2022年三季报利润表 |