Cambridge Bancorp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 26,075,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,793,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 889,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 335,000.00 | |
| 投资损益(元) | -576,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -1,137,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,952,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,427,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,245,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 29,731,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -6,057,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 84,496,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,925,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -15,730,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 128,693,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -249,681,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -136,718,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,719,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,366,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,353,000.00 | |
| 利息支付(元) | 62,841,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 11,620,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cambridge Bancorp_2023年三季报资产负债表 | Cambridge Bancorp_2023年三季报利润表 |