卡特彼勒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 折旧及摊销(元) | 2,219,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -606,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 925,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -377,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,405,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,589,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 768,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 798,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 407,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,184,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,766,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,296,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -16,316,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -88,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 14,329,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,541,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 51,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,230,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,440,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 402,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,054,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -194,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,263,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,250,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,013,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡特彼勒_2022年年报资产负债表 | 卡特彼勒_2022年年报利润表 |