卡特彼勒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 折旧及摊销(元) | 1,661,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -349,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,382,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,088,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 751,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 786,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 85,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -201,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,027,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -868,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 666,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -12,313,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -44,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 10,861,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,698,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -1,311,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,309,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,820,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 281,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,158,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -79,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,263,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,908,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,355,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡特彼勒_2022年三季报资产负债表 | 卡特彼勒_2022年三季报利润表 |