卡特彼勒_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 3,210,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,110,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | -283,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 49,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,003,000,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 514,000,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 86,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 283,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 427,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -847,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,546,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,274,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 468,000,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,225,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -36,000,000.00 | |
出售附属公司(元) | 1,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,272,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,888,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -553,000,000.00 | |
发行股份(元) | 4,000,000.00 | |
回购股份(元) | -1,924,000,000.00 | |
股息支付(元) | -1,187,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -231,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,891,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -7,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 9,263,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,240,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 6,023,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 卡特彼勒_2022年中报资产负债表 | 卡特彼勒_2022年中报利润表 |