卡特彼勒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,537,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 557,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -99,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -52,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,032,000,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 311,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 99,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -372,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 452,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,088,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 313,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -679,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,475,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,313,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -1,016,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | -28,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -820,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -595,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 744,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,715,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,263,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,731,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,532,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 卡特彼勒_2022年一季报资产负债表 | 卡特彼勒_2022年一季报利润表 |