Casa Systems Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -82,794,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,739,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,930,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,447,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -77,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 12,000.00 | |
| 投资损益(元) | 28,822,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,138,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,251,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 197,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,155,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,549,000.00 | |
| 递延收入(元) | 21,382,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,088,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,055,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,992,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -984,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -92,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 2,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -41,988,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -13,279,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,995,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -58,260,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -207,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 129,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -63,535,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 65,890,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,114,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,129,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 20,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Casa Systems Inc_2023年中报资产负债表 | Casa Systems Inc_2023年中报利润表 |