Casa Systems Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -79,205,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,373,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,281,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 17,764,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,702,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 275,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,728,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,370,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,419,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 23,276,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,522,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,978,000.00 | |
| 递延收入(元) | 15,410,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,463,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,366,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,705,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -714,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,419,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 39,370,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,192,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 327,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -48,878,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,480,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,846,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 157,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -28,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 129,425,000.00 | |
| 利息支付(元) | 16,134,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,911,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 90,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Casa Systems Inc_2022年年报资产负债表 | Casa Systems Inc_2022年年报利润表 |