Casa Systems Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -80,445,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,336,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,178,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,112,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,435,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,454,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 22,846,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 35,573,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -13,568,000.00 | |
| 递延收入(元) | 17,990,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 9,523,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,663,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,611,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -714,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,325,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 39,370,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,192,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 304,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,250,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,074,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,157,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 157,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 196,602,000.00 | |
| 利息支付(元) | 11,419,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,845,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 313,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Casa Systems Inc_2022年三季报资产负债表 | Casa Systems Inc_2022年三季报利润表 |