Capricor Therapeutics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -22,287,542.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,068,882.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,392,396.00 | |
| 资产处置损益(元) | 6,041.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -24,282.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -75,884.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,824,413.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,388,078.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -61,755.00 | |
| 递延收入(元) | -3,178,066.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,596,545.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,311,660.00 | |
| 投资支付现金(元) | -97,441,506.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 103,861,376.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,108,210.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 25,515,349.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 64,601.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 25,579,950.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,603,242.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,091,615.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,694,857.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Capricor Therapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | Capricor Therapeutics Inc_2023年年报利润表 |