Capricor Therapeutics Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -21,525,453.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 761,274.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,530,689.00 | |
| 资产处置损益(元) | 5,388.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -13,921.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 461,475.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,937,089.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -69,057.00 | |
| 递延收入(元) | -1,089,977.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,002,493.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -753,056.00 | |
| 投资支付现金(元) | -72,665,821.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 84,389,745.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,970,868.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,351,476.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 61,574.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,413,050.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,603,242.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -618,575.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,984,667.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Capricor Therapeutics Inc_2023年三季报资产负债表 | Capricor Therapeutics Inc_2023年三季报利润表 |