Capricor Therapeutics Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -21,298,620.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 341,529.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,310,366.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 168,254.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 816,253.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -155,830.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 735,985.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -515,232.00 | |
| 递延收入(元) | 28,408,434.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 7,550.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,818,689.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,306,199.00 | |
| 投资支付现金(元) | -82,175,353.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 43,266,929.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,214,623.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,880,324.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 43,989.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,924,313.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,885,274.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,471,621.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,413,653.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Capricor Therapeutics Inc_2022年三季报资产负债表 | Capricor Therapeutics Inc_2022年三季报利润表 |