CACI国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 285,267,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 108,029,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 35,016,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,231,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 50,765,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -24,254,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -109,617,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 179,922,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,483,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -117,580,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -33,677,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,123,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -41,091,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -81,577,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,974,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,694,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -158,426,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -5,625,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,571,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -175,622,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -357,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 115,776,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 43,450,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 159,226,000.00 | |
| 利息支付(元) | 71,089,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 101,965,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,183,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CACI国际_2023年三季报资产负债表 | CACI国际_2023年三季报利润表 |