CACI国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 276,968,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 107,943,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,564,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -84,794,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 52,293,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -42,137,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -80,116,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 62,116,000.00 | |
| 应付税项(元) | 28,825,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -62,522,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -53,186,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,954,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -40,844,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,626,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,218,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -270,449,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 69,031,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -207,895,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,144,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 114,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,015,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 106,789,000.00 | |
| 利息支付(元) | 47,941,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 131,114,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,686,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CACI国际_2022年三季报资产负债表 | CACI国际_2022年三季报利润表 |