中汽系统_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,264,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,114,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -114,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 136,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 670,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 777,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,109,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 96,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,335,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,157,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -779,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,493,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 108,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -14,534,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,454,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,483,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -7,519,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 15,504,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,985,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -562,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 155,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 156,585,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中汽系统_2024年一季报资产负债表 | 中汽系统_2024年一季报利润表 |