中汽系统_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 30,595,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,666,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -450,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,017,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 79,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -359,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 6,070,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 849,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -24,315,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,198,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,268,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,912,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,184,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 664,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,437,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -55,290,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -7,729,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 51,396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,580,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -5,319,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,319,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,671,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 158,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,830,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 135,121,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中汽系统_2023年三季报资产负债表 | 中汽系统_2023年三季报利润表 |