中汽系统 (CAAS.O)

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中汽系统_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 30,595,000.00       
 折旧及摊销(元) 13,666,000.00       
 减值及拨备(元) -450,000.00       
 递延所得税(元) -1,017,000.00       
 资产处置损益(元) 79,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -359,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 6,070,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 849,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -24,315,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -6,198,000.00       
 应付税项(元) -5,268,000.00       
 经营业务其他项目(元) -2,912,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,740,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -12,184,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 664,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,437,000.00       
 投资支付现金(元) -55,290,000.00       
 收购附属公司(元) -7,729,000.00       
 投资业务其他项目(元) 51,396,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -25,580,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) -5,319,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,319,000.00       
汇率变动影响(元) -3,671,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 158,951,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -23,830,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 135,121,000.00       
公告日期 2023-11-13       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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