中汽系统_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,351,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,528,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -459,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 237,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 15,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 347,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 8,355,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -604,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -18,323,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,323,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,268,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,908,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,438,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 582,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,361,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -40,491,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -7,729,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 31,391,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,046,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -5,556,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,556,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,756,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 158,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -33,410,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 125,541,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中汽系统_2023年中报资产负债表 | 中汽系统_2023年中报利润表 |