中汽系统_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 22,343,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,173,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,080,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,243,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 58,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,389,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,368,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 3,580,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 256,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,158,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -36,935,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,271,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,925,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,628,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,023,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -20,296,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,514,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -188,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 146,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -80,244,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -12,802,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 79,130,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,740,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,434,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 851,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -14,248,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 159,499,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -548,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 158,951,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中汽系统_2022年年报资产负债表 | 中汽系统_2022年年报利润表 |