中汽系统 (CAAS.O)

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中汽系统_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 22,343,000.00       
 折旧及摊销(元) 25,173,000.00       
 减值及拨备(元) 7,080,000.00       
 递延所得税(元) 1,243,000.00       
 资产处置损益(元) 58,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -2,389,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -5,368,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 3,580,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 256,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 1,158,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -36,935,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 27,271,000.00       
 应付税项(元) 2,925,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 1,628,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,023,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -20,296,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 1,514,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -188,000.00       
 贷款偿还(元) 146,000.00       
 投资支付现金(元) -80,244,000.00       
 收购附属公司(元) -12,802,000.00       
 投资业务其他项目(元) 79,130,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,740,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -2,434,000.00       
 贷款收益(元) 851,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,583,000.00       
汇率变动影响(元) -14,248,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 159,499,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -548,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 158,951,000.00       
公告日期 2023-03-30       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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