中汽系统_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,091,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,402,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 602,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,880,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 35,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,674,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 115,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 3,004,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -21,616,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,795,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,809,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,504,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,677,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,842,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,143,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -68,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 288,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -79,311,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -12,802,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 59,930,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,662,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,021,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,567,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -546,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,223,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 159,499,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,754,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 131,745,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中汽系统_2022年三季报资产负债表 | 中汽系统_2022年三季报利润表 |