中汽系统_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 10,084,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,012,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,945,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 46,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 1,573,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 527,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 896,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,218,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,333,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,156,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,809,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 917,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,881,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 572,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -65,279,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 45,150,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 2,704,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 291,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,443,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -34,046,000.00 | |
| 回购股份(元) | -196,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 35,852,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,610,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,327,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 159,498,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 143,822,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中汽系统_2022年中报资产负债表 | 中汽系统_2022年中报利润表 |