中汽系统 (CAAS.O)

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中汽系统_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 149,000.00       
 折旧及摊销(元) 6,207,000.00       
 减值及拨备(元) 100,000.00       
 递延所得税(元) 286,000.00       
 资产处置损益(元) 37,000.00       
 权益性投资损益(元) 2,487,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 2,532,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -1,281,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -11,184,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,407,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -2,176,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,250,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,024,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 95,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -49,457,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 1,801,000.00       
 投资业务其他项目(元) 2,946,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,639,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -16,831,000.00       
 贷款收益(元) 16,088,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -743,000.00       
汇率变动影响(元) 583,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 159,498,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -50,049,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 109,449,000.00       
公告日期 2022-05-23       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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