BioXcel Therapeutics Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -165,757,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,187,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,337,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 22,000.00 | |
| 投资损益(元) | 807,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 389,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,985,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,905,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -248,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,030,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,804,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,341,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -139,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 98,600,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 283,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 96,237,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 232,968,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -39,243,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 193,725,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,697,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,245,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BioXcel Therapeutics Inc_2022年年报资产负债表 | BioXcel Therapeutics Inc_2022年年报利润表 |