BioXcel Therapeutics Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -110,949,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 784,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,790,000.00 | |
| 投资损益(元) | 403,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -63,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,408,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,934,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,795,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,896,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -16,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,702,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -139,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 98,600,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 233,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 96,187,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 232,968,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -654,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 232,314,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,245,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BioXcel Therapeutics Inc_2022年三季报资产负债表 | BioXcel Therapeutics Inc_2022年三季报利润表 |