巴西食品_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 593,744,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 847,531,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 77,626,000.00 | |
减值及拨备(元) | 77,654,000.00 | |
递延所得税(元) | -6,934,000.00 | |
资产处置损益(元) | -17,654,000.00 | |
投资损益(元) | 537,623,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 2,407,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 19,149,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 420,456,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -76,795,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 633,198,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,027,873,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 209,655,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -368,128,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,659,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -133,268,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 29,933,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -40,896,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -304,093,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,324,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -135,094,000.00 | |
赎回债券(元) | -491,439,000.00 | |
贷款收益(元) | 64,867,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -811,635,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,373,301,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 202,510,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 9,264,664,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 302,544,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 9,567,208,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-08 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 巴西食品_2024年一季报资产负债表 | 巴西食品_2024年一季报利润表 |