巴西食品_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -1,868,852,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,224,782,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 173,064,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,852,000.00 | |
递延所得税(元) | -417,576,000.00 | |
资产处置损益(元) | -63,229,000.00 | |
投资损益(元) | 2,820,850,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 3,264,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 108,803,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,961,810,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -851,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -397,872,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -606,550,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,295,127,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 455,827,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,838,202,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,939,397,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -791,817,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 167,704,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -167,601,000.00 | |
投资支付现金(元) | 12,851,000.00 | |
收购附属公司(元) | 182,904,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,517,885,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,113,844,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 5,313,241,000.00 | |
赎回债券(元) | -6,889,936,000.00 | |
贷款收益(元) | 3,836,483,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,121,625,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -861,837,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 170,019,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 8,130,929,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,133,735,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 9,264,664,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 巴西食品_2023年年报资产负债表 | 巴西食品_2023年年报利润表 |