巴西食品_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,623,288,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,355,398,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 232,192,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -173,523,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,491,420,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 599,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 70,921,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 571,265,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -851,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -339,588,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 36,945,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,232,778,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 303,964,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,583,102,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,275,778,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -629,013,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 164,049,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -144,270,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 12,851,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 187,198,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,169,421,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,606,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,327,496,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -4,007,696,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 3,239,430,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,421,352,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,137,878,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,130,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,833,930,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,964,859,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 巴西食品_2023年三季报资产负债表 | 巴西食品_2023年三季报利润表 |