巴西食品_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -2,360,901,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,564,218,000.00 | |
减值及拨备(元) | 136,176,000.00 | |
递延所得税(元) | -149,778,000.00 | |
投资损益(元) | 1,845,788,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 882,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 59,671,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,141,556,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -851,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -276,244,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 619,926,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,361,234,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 185,794,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 932,683,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,337,686,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -462,836,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 134,737,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -117,188,000.00 | |
投资支付现金(元) | 58,332,000.00 | |
收购附属公司(元) | -388,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -856,396,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,739,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -1,967,219,000.00 | |
贷款收益(元) | 2,968,409,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,533,561,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -532,371,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -198,236,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 8,130,929,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -636,660,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 7,494,269,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-15 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 巴西食品_2023年中报资产负债表 | 巴西食品_2023年中报利润表 |