巴西食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 巴西雷亚尔 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,023,627,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 783,695,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 105,313,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,191,000.00 | |
| 投资损益(元) | 781,699,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 17,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,001,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 249,450,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -127,078,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 548,105,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,058,622,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 91,786,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 262,866,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 594,414,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -238,084,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,262,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -49,187,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -17,325,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -195,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -369,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,599,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -435,704,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,783,263,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -838,995,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 508,564,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -96,826,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,130,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 335,553,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,466,482,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 巴西食品_2023年一季报资产负债表 | 巴西食品_2023年一季报利润表 |