布雷迪_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-08-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 731.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 125,479,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 24,522,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,427,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,947,000.00 | |
资产处置损益(元) | -3,770,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,336,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 9,279,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,429,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,744,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -19,704,000.00 | |
应付税项(元) | -3,404,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,861,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -12,912,000.00 | |
出售附属公司(元) | 8,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 11,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,901,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -29,774,000.00 | |
股息支付(元) | -34,202,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 4,091,000.00 | |
贷款收益(元) | 102,916,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -149,032,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -105,935,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 1,953,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 114,069,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,978,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 135,047,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-18 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 布雷迪_2023年三季报资产负债表 | 布雷迪_2023年三季报利润表 |