BloomZ Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -18,416,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,635,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,450,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -18,308,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,751,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,898,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 87,428,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,036,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -79,950,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,950,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -1,020,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -41,351,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 28,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,971,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 59,955,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -30,885,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 29,070,000.00 | |
| 利息支付(元) | 92,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BloomZ Inc_2024年中报资产负债表 | BloomZ Inc_2024年中报利润表 |