BloomZ Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -9,140,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,882,000.00 | |
| 投资损益(元) | 567,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,855,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 871,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,827,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,943,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 25,181,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,736,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款偿还(元) | -35,640,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,640,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 33,500,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,020,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -44,581,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 198,390,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 186,289,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 65,480,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 159,385,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 224,865,000.00 | |
| 利息支付(元) | 36,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,510,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BloomZ Inc_2023年中报资产负债表 | BloomZ Inc_2023年中报利润表 |