BILL Holdings Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -28,878,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 54,339,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 248,375,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 60,105,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -361,000.00 | |
| 投资损益(元) | -46,654,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,189,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,825,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 69,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,125,000.00 | |
| 递延收入(元) | -5,564,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 4,101,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -976,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,917,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,901,627,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,513,146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,374,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 16,495,000.00 | |
| 回购股份(元) | -211,902,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,114,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -888,187,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 332,881,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -742,599,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -240,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,224,840,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -873,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,351,398,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,611,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,628,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,808,202,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BILL Holdings Inc_2023年年报资产负债表 | BILL Holdings Inc_2023年年报利润表 |