BILL Holdings Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -36,473,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 82,336,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 190,036,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 47,279,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -126,000.00 | |
| 投资损益(元) | -35,715,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -36,439,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,413,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,795,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,898,000.00 | |
| 递延收入(元) | -5,035,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,432,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,151,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -771,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,595,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,209,781,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,858,759,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,388,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 16,495,000.00 | |
| 回购股份(元) | -211,902,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 6,525,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -665,931,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 132,409,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -722,404,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -397,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,224,841,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -889,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,335,803,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,671,606,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BILL Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 | BILL Holdings Inc_2023年三季报利润表 |