BILL Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -207,854,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 52,407,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 255,717,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 23,685,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,169,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,462,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,477,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,969,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,265,000.00 | |
| 递延收入(元) | -4,740,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -384,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,499,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,231,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,591,807,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -28,902,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,522,436,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,923,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 17,879,000.00 | |
| 回购股份(元) | -24,001,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,860,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -25,028,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,710,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 12,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,542,715,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 27,212,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,569,927,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,139,854,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BILL Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | BILL Holdings Inc_2022年三季报利润表 |