BILL Holdings Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -176,716,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 39,827,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 191,925,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,042,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -826,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,234,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,623,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,052,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,511,000.00 | |
| 递延收入(元) | -1,709,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,769,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,382,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,161,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,510,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,742,546,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -28,902,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,688,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,538,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,494,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,217,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 37,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 332,661,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 386,872,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 182,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,542,715,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 365,898,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,908,613,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,817,226,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BILL Holdings Inc_2022年中报资产负债表 | BILL Holdings Inc_2022年中报利润表 |