BowFlex Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -51,806,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,307,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,694,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 21,408,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 91,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -9,021,000.00 | |
| 投资损益(元) | 352,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 888,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,391,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,329,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,680,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 30,575,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,539,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,788,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,663,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,350,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,187,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,547,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -4,198,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -942,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -148,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -741,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 18,312,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -122,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 18,190,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,915,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -57,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 36,619,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | BowFlex Inc_2023年三季报资产负债表 | BowFlex Inc_2023年三季报利润表 |