Flanigan's Enterprises Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 928.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 594,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,672,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -479,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 892,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -444,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -431,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,217,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -567,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -760,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -31,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -990,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -321,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 25,532,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 26,897,000.00 | |
| 利息支付(元) | 262,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,521,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flanigan's Enterprises Inc_2024年一季报资产负债表 | Flanigan's Enterprises Inc_2024年一季报利润表 |