Flanigan's Enterprises Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 5,463,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,543,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 31,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -9,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -655,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -803,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 538,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -226,000.00 | |
| 递延收入(元) | 66,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,748,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -17,063,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 38,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,998,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -3,247,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,987,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,138,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,032,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 27,106,000.00 | |
| 利息支付(元) | 801,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 431,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,448,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flanigan's Enterprises Inc_2023年三季报资产负债表 | Flanigan's Enterprises Inc_2023年三季报利润表 |