Flanigan's Enterprises Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,052,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,926,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 14,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -66,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,335,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 92,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 174,000.00 | |
| 递延收入(元) | 438,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,093,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,194,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,320,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 28,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,273,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,618,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,295,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 42,138,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,374,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 37,764,000.00 | |
| 利息支付(元) | 537,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 206,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,071,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flanigan's Enterprises Inc_2023年中报资产负债表 | Flanigan's Enterprises Inc_2023年中报利润表 |