Flanigan's Enterprises Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,049,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,435,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 199,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 19,000.00 | |
| 投资损益(元) | -3,488,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -16,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,429,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,649,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 898,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 302,000.00 | |
| 递延收入(元) | 176,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,292,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,502,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,554,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 55,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -75,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 32,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,542,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 8,708,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,969,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,736,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -131,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 8,630,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 32,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 42,138,000.00 | |
| 利息支付(元) | 757,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 660,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,442,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flanigan's Enterprises Inc_2022年年报资产负债表 | Flanigan's Enterprises Inc_2022年年报利润表 |