Flanigan's Enterprises Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,245,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,007,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 87,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 2,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,332,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,242,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 18,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 521,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,187,000.00 | |
| 应付税项(元) | -31,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -637,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,825,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,813,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 43,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -698,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -75,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,519,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -2,765,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,858,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -2,295,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 8,595,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,677,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 32,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 35,659,000.00 | |
| 利息支付(元) | 547,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 466,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 9,590,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flanigan's Enterprises Inc_2022年三季报资产负债表 | Flanigan's Enterprises Inc_2022年三季报利润表 |